ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.

КГКП «Ясли – сад №185»

Управления образования г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование	План 2015год
ДОХОДЫ	112771
Бюджет	46998
Хозрасчет	53394
Дополнительные услуги	3150
Безвозмездно полученное оборудование	9229
Всего затрат по бюджету:
Фонд оплаты труда	29557
Коммунальные услуги	3432
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	3000
Приобретение канцелярских товаров
Приобретение медикаментов	140
Текущий ремонт здания и благоустройства территорий	8700
Прочие услуги и работы также	2169
Прочие текущие затраты
Безвозмездно полученное оборудование	9229
Итого затрат по бюджету	56227
Всего затрат по хозрасчету:
Фонд оплаты труда	17424
Коммунальные услуги	2072
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	1296
Приобретение продуктов питания	32000
Прочие услуги и работы	602
Итого затрат по хозрасчету	53394

 

Заведующая КГКП «Ясли-сад № 185» : Яфарова. Г.Х.

Бухгалтер : Менисбаева М.Е.

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 01.12.2015г.

город Алматы

количество групп - 12

бюджет – 7 групп 210 детей

хозрасчет – 5 групп 138 детей

по КГКП «Ясли – сада № 185 » штатная численность 76,13 штатных единиц, в том числе педагогический персонал 36 единиц. Обслуживающий персонал 40,13 единиц;

Доходы за 12 месяцев 2015г. Составили 112771.тенге, из них:

- из местного бюджета 44807 тыс. тенге

- из республиканского бюджета –2191 тыс. тенге

- из хозрасчета 53394 тыс. тенге.

- дополнительные услуги – 3150 тыс. тенге

- безвозмездно получено от акимата – 9229 тыс.тг.

Расходы за 12 месяцев 2015г. Составили из бюджета 46998 тыс. тенге

- на выплату заработной платы 29557 тыс. тенге

- коммунальные услуги по бюджету всего затрат на сумму 3432 тыс. тенге;:холодную -1109, горячую - 149,отопления-804 электроэнергии 1010 , услуги связи и интернет - 360 .

Приобретение канцелярских товаров Всего затрат на сумму 120 тыс тенге.; бумага А4.

Приобретение посуды всего затрат на общую сумму 405,7 тыс. тенге.; бокалы, тарелки под 1блюдо, алюминиевый кастрюли, ведро эмалированный, кастрюля эмалированный.

Приобретение машины и оборудования и прочие ОС;

Всего затрат на сумму 488 тыс, тенге.

плита электрическая, холодильник, стиральная машина автомат

Приобретение ОС всего затрат на сумму 148.тенге

Столы «Центр песка и воды» 4 шт. для группы, электронды кітап для занятий по казахскому языку, электронды қаза үй для занятий по казахскому языку. Безвозмездно полученное оборудование Всего затрат на сумму 9 229 тыс. тенге. Горка «мини», качалка балансир «Малая», комплект «Быт казахского народа»,комплект игровых дидактических пособии , набор «На старт», набор спортивных матов, набор для подвижных игр , набор ортопедических дорожек , домик – беседка, скамейка детская Улитка.

Приобретение медикаментов по бюджету всего затрат на сумму 140тыс. тенге: лампа для кварцевая, бинт нестерильный, таблетка дезотабс, маска, контейнер гофра коробка для утилизаций мед. отходов, пакеты для сбора и хранения мед. отходов, тонометр, клеенка, перчатки латексные смотровые, лоток металлический.

- приобретены хозяйственные товары и инвентарь всего затрат на сумму 701,4 тыс. тенге.:

краска эмаль, эмульсия водостойка, обтирочное полотно, лампы энергосберегающие, автоматы для электрических щитов, цветочная рассада, песок, навоз.

- приобретены моющие и дез. средства Всего затрат на сумму 771,5 тыс. тенге моющее средство для посуды, универсальное чистящее средство, туалетное мыло, мыло хозяйственное, чистящее средство для унитазов, порошок ручная стирка, белизна, стиральный порошок автомат, средство для чистки стекол.

Произведен текущий ремонт Всего затрат на сумму 8700 тыс. тенге:Демонтаж линолеума, плинтусов, ДСП, деревянных досок в группах и кабинетах, устройство : цементных стяжек, устройство деревянной балки в группах и кабинетах, монтаж : ЮСБ, линолеума, заделка швов линолеума, установка пластикового плинтуса в группах и кабинетах, коридоре, монтаж : ламинат пола в музыкальном зале. Очистка от старого набело потолка, левкас потолка, грунтовка стен кабинетах, коридоре, демонтаж штукатурки фундамента (частично), штукатурка фундамента наружные работы . Левкас стен, покрытие стен эмульсией кабинеты, коридоре. Покраска потолка, вывоз строительного мусора, демонтаж светильников, установка люминесцентных светильников группы, кабинетах коридоре. Демонтаж и установка наружного освещения, монтаж кафеля в коридоре, камера видеонаблюдения для возрастных групп (с установкой), люстры музыкального зала, поддоны душевые, кран шаровой, прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб с установкой. Раковина, умывальник с установкой. Смесители, гофры трубы, мойки металлические , унитазы с бачком с установкой.

Оплата прочих работ и услуг по бюджету Всего затрат на сумму 1841,4 тыс. тенге.услуги банка-204, тех. обслуживание системы пожарной сигнализации 580, вывоз ТБО-156, дератизация помещений-

107 обновление и авторское сопровождение бухгалтерской программы-290.

Прочие текущие затраты из бюджета Всего затрат на сумму 693 тыс. тенге.: налог на имущество, налог на землю-693.

 

1. Расходы за 12 месяцев 2015г. Составили из х/расчета 53394тыс. тенге.

- на выплату заработной платы 17424 тыс. тенге

- из хозрасчета 17424 тыс. тенге.

2. – коммунальные услуги по хоз. расчета всего затрат на сумму 2072 тыс. тенге; холодную -660, горячую - 140, отопления-400, электроэнергии -572 , услуги связи и интернет – 300.

Оплата прочих работ и услуг по хоз. расчету Всего затрат на сумму 412,0 тыс. тенге.услуги банка-144, тех. обслуживание оборудования -105, вывоз ТБО-60, дератизация помещений-70,пожарной сигнализации 33

Прочие текущие затраты из хоз. Всего затрат на сумму 190 тыс. тенге: расчетаподписка на периодическое издания-120,налог на имущество, налог на землю-70

Приобретение хоз товары из .хоз. расчета- 1296 тыс. тенге

Приобретение продуктов питания из хоз. расчета - 32000 тыс. тенге

В день 600 тенге, за 12 месяцев – 52726 дето дней.

 

Заведующая КГКП «Ясли-сад № 185» : Яфарова. Г.Х.

Бухгалтер: Менисбаева М.Е.